现金流量表（小企业适用）
现金流量表
编制单位：____年____月____日 单位：元
项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
一、经营活动产生的现金流量： | |||
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 | 1 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | ||
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | ||
支付的职工薪酬 | 4 | ||
支付的税费 | 5 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 6 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 7 | ||
二、投资活动产生的现金流量： | |||
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 | 8 | ||
取得投资收益收到的现金 | 9 | ||
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 | 10 | ||
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 | 11 | ||
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 | 12 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 13 | ||
三、筹资活动产生的现金流量： | |||
取得借款收到的现金 | 14 | ||
吸收投资者投资收到的现金 | 15 | ||
偿还借款本金支付的现金 | 16 | ||
偿还借款利息支付的现金 | 17 | ||
分配利润支付的现金 | 18 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | ||
四、现金净增加额 | 20 | ||
加：期初现金余额 | 21 | ||
五、期末现金余额 | 22 |
